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2018年度涇源縣幼兒園部門決算

索引號 640424003/2019-00097 文號 生成日期 2019-09-26
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣教育體育局 責任部門

目錄

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


涇源縣幼兒園2018年

部門決算公開情況

 

第一部分  部門概況

一、 部門職責

1.遵守法律、法規;

2.貫徹國家的教育方針,全面實施素質教育,促進幼兒身心健康發展;

3.維護幼兒、教師以及其他職工的合法權益;

4.以適當的方式,為家長了解幼兒在園及其他情況提供便利;

5.遵照國家有關規定收取費用并公開收費項目;

6.依法接受幼兒家長、社會、政府綜合部門及教育主管部門監督;

7.建立安全管理制度,履行安全管理職責。

二、機構設置

涇源縣幼兒園是區級一類幼兒園,市級示范幼兒園,涇源縣學前教育實訓基地和學前教育教研中心。2017年,被確定為自治區創新素養教育試點幼兒園。幼兒園占地面積8330平方米,建筑面積4724平方米,室內活動面積2520平方米,戶外活動場地4584平方米,綠化面積2052平方米。教學樓內設有科學發現室、錄播教室、陶藝美工教室、奧爾夫音樂教室等功能室,開設14個教學班,在園幼兒669名,教職工66名。幼兒園占地面積8330平方米,建筑面積4724平方米,綠化面積2052平方米,室外活動面積4584平方米,為幼兒的活動、生活、游戲提供了必要的物質基礎。

涇源縣幼兒園預算單位內設機構如下:

幼兒園內設機構有保教處、總務處、財務室、衛生保健室。

從單位構成看,涇源縣幼兒園部門決算按幼兒園總的決算構成,不含各科室決算。

第二部分    2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:涇源縣幼兒園





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

2611393.699 

一、一般公共服務支出

28

0.00 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00 

二、上級補助收入

3

0.00 

三、國防支出

30

0.00 

三、事業收入

4

1027170.00 

四、公共安全支出

31

0.00 

四、經營收入

5

0.00 

五、教育支出

32

2924956.11 

五、附屬單位上繳收入

6

0.00 

六、科學技術支出

33

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00 


8


八、社會保障和就業支出

35

483104.97 


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

118146.48 


10


十、節能環保支出

37

0.00 


11


十一、城鄉社區支出

38

0.00 


12


十二、農林水支出

39

0.00 


13


十三、交通運輸支出

40

0.00 


14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00 


15


十五、商業服務業等支出

42

0.00 


16


十六、金融支出

43

0.00 


17


十七、援助其他地區支出

44

0.00 


18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00 


19


十九、住房保障支出

46

112596 


21


二十一、其他支出

48

0.00 

本年收入合計

24

3638563.69 

本年支出合計

51

 3638803.56

    用事業基金彌補收支差額

25

0 

    結余分配

52


    年初結轉和結余

26

58102.29 

    年末結轉和結余

53

 57862.42

總計

27

3696665.98 

總計

54

 3696665.98

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

收入決算表









財決批復02表


公開部門:涇源縣幼兒園





金額單位:元


科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

事業收入

經營收入

其他收入





欄次

1

2

4

5

7


合計

3,638,563.69

2,611,393.69

1,027,170.00

0.00

0.00


205

教育支出

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


20502

普通教育

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


2050201

      學前教育

2,924,716.24

1,897,546.24

1,027,170.00

0.00

0.00


208

社會保障和就業支出

483,104.97

483,104.97

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業單位離退休

468,340.80

468,340.80

0.00

0.00

0.00


2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

276,541.80

276,541.80

0.00

0.00

0.00


2080599

      其他行政事業單位離退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


2089901

      其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業單位醫療

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


2101102

      事業單位醫療

70,869.12

70,869.12

0.00

0.00

0.00


2101103

      公務員醫療補助

47,277.36

47,277.36

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


2210201

      住房公積金

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表


支出決算表








公開 03

金額單位:元



財決批復03表

公開部門:涇源縣幼兒園







金額單位:元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出


對附屬單位補助支出




欄次

1

2

3

4

5


6

合計

3,638,803.56

3,638,803.56

0.00

0.00

0.00


0.00

205

教育支出

2,924,956.11

2,924,956.11

0.00

0.00

0.00


0.00

20502

普通教育

2,924,956.11

2,924,956.11

0.00

0.00

0.00


0.00

2050201

      學前教育

2,918,093.40

2,918,093.40

0.00

0.00

0.00


0.00

2050202

      小學教育

6,862.71

6,862.71

0.00

0.00

0.00


0.00

208

社會保障和就業支出

483,104.97

483,104.97

0.00

0.00

0.00


0.00

20805

行政事業單位離退休

468,340.80

468,340.80

0.00

0.00

0.00


0.00

2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

276,541.80

276,541.80

0.00

0.00

0.00


0.00

2080599

      其他行政事業單位離退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00

0.00

0.00


0.00

20899

其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


0.00

2089901

      其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00

0.00

0.00


0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


0.00

21011

行政事業單位醫療

118,146.48

118,146.48

0.00

0.00

0.00


0.00

2101102

      事業單位醫療

70,869.12

70,869.12

0.00

0.00

0.00


0.00

2101103

      公務員醫療補助

47,277.36

47,277.36

0.00

0.00

0.00


0.00

221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00

22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00

2210201

      住房公積金

112,596.00

112,596.00

0.00

0.00

0.00


0.00


注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表















財政撥款收入支出決算總表








公開04表


公開部門:涇源縣幼兒園







金額單位:元


收     入

支     出


項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款



欄次


1

欄次


2

3

4


一、一般公共預算財政撥款

1

2,611,393.69

一、一般公共服務支出

28

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00



6


六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社會保障和就業支出

35

483,104.97

483,104.97

0.00



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

118,146.48

118,146.48

0.00



10


十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

112,596.00

112,596.00

0.00



20


二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合計

22

2,611,393.69

本年支出合計

49

2,663,758.69

2,663,758.69

0.00


年初財政撥款結轉和結余

23

58,102.29

年末財政撥款結轉和結余

50

5,737.29

5,737.29

0.00


      一般公共預算財政撥款

24

58,102.29


51





      政府性基金預算財政撥款

25

0.00


52






26



53





總計

27

2,669,495.98

總計

54

2,669,495.98

2,669,495.98

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開部門:涇源縣幼兒園



公開05表

金額單位:元


科目編碼

科目名稱

本年支出


合計

基本支出

項目支出




欄次

7

8

9


合計

2,663,758.69

2,663,758.69

0.00


205

教育支出

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00


20502

普通教育

1,949,911.24

1,949,911.24

0.00


2050201

      學前教育

1,943,048.53

1,943,048.53

0.00


2050202

      小學教育

6,862.71

6,862.71

0.00


208

社會保障和就業支出

483,104.97

483,104.97

0.00


20805

行政事業單位離退休

468,340.80

468,340.80

0.00


2080505

      機關事業單位基本養老保險繳費支出

276,541.80

276,541.80

0.00


2080599

      其他行政事業單位離退休支出

191,799.00

191,799.00

0.00


20899

其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00


2089901

      其他社會保障和就業支出

14,764.17

14,764.17

0.00


210

醫療衛生與計劃生育支出

118,146.48

118,146.48

0.00


21011

行政事業單位醫療

118,146.48

118,146.48

0.00


2101102

      事業單位醫療

70,869.12

70,869.12

0.00


2101103

      公務員醫療補助

47,277.36

47,277.36

0.00


221

住房保障支出

112,596.00

112,596.00

0.00


22102

住房改革支出

112,596.00

112,596.00

0.00


2210201

      住房公積金

112,596.00

112,596.00

0.00


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表






 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表


公開部門:涇源縣幼兒園







金額單位:元


人員經費

公用經費


科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數



301

工資福利支出

686,049.24

302

商品和服務支出

686,049.24

307

債務利息及費用支出

0.00


30101

      基本工資

532,148.00

30201

      辦公費

155,050.00

30701

      國內債務付息

0.00


30102

      津貼補貼

459,092.00

30202

      印刷費

0.00

30702

      國外債務付息

0.00


30103

      獎金

193,600.00

30203

      咨詢費

0.00

310

資本性支出

228,700.24


30106

      伙食補助費

0.00

30204

      手續費

0.00

31001

      房屋建筑物購建

0.00


30107

      績效工資

79,022.00

30205

      水費

0.00

31002

      辦公設備購置

78,700.24


30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

276,541.80

30206

      電費

0.00

31003

      專用設備購置

150,000.00


30109

      職業年金繳費

0.00

30207

      郵電費

0.00

31005

      基礎設施建設

0.00


30110

      職工基本醫療保險繳費

70,869.12

30208

      取暖費

64,000.00

31006

      大型修繕

0.00


30111

      公務員醫療補助繳費

47,277.36

30209

      物業管理費

0.00

31007

      信息網絡及軟件購置更新

0.00


30112

      其他社會保障繳費

14,764.17

30211

      差旅費

0.00

31008

      物資儲備

0.00


30113

      住房公積金

112,596.00

30212

      因公出國(境)費用

0.00

31009

      土地補償

0.00


30114

      醫療費

0.00

30213

      維修(護)費

99,559.00

31010

      安置補助

0.00


30199

      其他工資福利支出

0.00

30214

      租賃費

0.00

31011

      地上附著物和青苗補償

0.00


303

對個人和家庭的補助

686,049.24

30215

      會議費

0.00

31012

      拆遷補償

0.00


30301

      離休費

0.00

30216

      培訓費

0.00

31013

      公務用車購置

0.00


30302

      退休費

0.00

30217

      公務接待費

0.00

31019

      其他交通工具購置

0.00


30303

      退職(役)費

0.00

30218

      專用材料費

0.00

31021

      文物和陳列品購置

0.00


30304

      撫恤金

0.00

30224

      被裝購置費

0.00

31022

      無形資產購置

0.00


30305

      生活補助

191,799.00

30225

      專用燃料費

0.00

31099

      其他資本性支出

0.00


30306

      救濟費

0.00

30226

      勞務費

138,740.00

399

其他支出

0.00


30307

      醫療費補助

0.00

30227

      委托業務費

0.00

39906

      贈與

0.00


30308

      助學金

0.00

30228

      工會經費

0.00

39907

      國家賠償費用支出

0.00


30309

      獎勵金

0.00

30229

      福利費

0.00

39908

      對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00


30310

      個人農業生產補貼

0.00

30231

      公務用車運行維護費

0.00

39999

      其他支出

0.00


30399

      其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

      其他交通費用

0.00








30240

      稅金及附加費用

0.00








30299

      其他商品和服務支出

0.00





人員經費合計

1,977,709.45

公用經費合計

686,049.24


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。




















 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


公開部門:涇源縣幼兒園








公開07表


2018年度預算數

2018年度決算數


合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費


小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

00.0

 

 

0.00

 

 

0.00

    

 

0.00

 

 

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00


注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。



 
 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表














          公開08表



公開部門:涇源縣幼兒園






金額單位:元



項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余



功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出







欄次

1

2

3

4

5

6



合計

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 































































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表

































第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3638563.69元,支出總計3638803.56元。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計元,其中:財政撥款收入2611393.69元,占71.77%;事業收入1027170元,占28.23%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3638803.56元,其中:基本支出3638803.56元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計2669495.98元,支出總計2669495.98元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2611393.69元,占本年支出合計的71.77%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出2663758.69元,主要用于以下方面:教育支出1949911.24元,占73.2%;學前教育支出1943048.53元,占72.9%;小學教育支出6862.71元,占2%;社會保障和就業支出483104.97元,占18.13%;住房保障支出112596元,占4%,住房改革支出112596元,占4%,公務員醫療補助支出47277.36元,占2%,事業單位醫療支出70869.12元,占3%,行政事業單位醫療支出118146.48元,占4%,醫療衛生與計劃生育支出118146.48元,占4%,其他社會保障和就業支出14764.17元,占1%,機關事業單位基本養老保險繳費支出276541.8元,占11%,行政事業單位離退休468340.8元,占18%.。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2663758.69元,支出決算為2663758.69元,完成年初預算的100%,其中:教育支出年初預算1,949,911.24元,支出決算為1,949,911.24元,完成年初預算的100%;社會保障和就業年初預算483,104.97元,支出決算483,104.97元,完成年初預算的100%;醫療衛生與計劃生育年初預算118,146.48元,支出決算118,146.48元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算112,596.00元,支出決算112,596.00元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款,基本支出2,663,758.69元,其中:人員經費1,977,709.45元,公用經費686,049.24元。支出具體情況如下:工資福利支出686,049.24元,商品和服務支出686,049.24元,對個人和家庭的補助686,049.24元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費2017年、2018年無支出。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費2017年、2018年無支出。

2.公務用車購置及運行維護費。

 無公務用車購置及運行維護費。

3.公務接待費。

無公務接待費。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

無此項收入支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,幼兒園房屋面積6536.60平方米。

 

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:教育系統學前教育保教費、高中教育高考報名費。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.商品和服務支出:指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出)。具體包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(鏡)費用、維修(護)費、租賃金、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用及上述科目未包括的商品和服務支出。根據部門決算“支出決算明細表”中對應項目填報。

12.一般公共預算:一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

13.政府性基金預算:政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

第五部分  附  件


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